Introducción

El objetivo de esta guía es mostrar cómo generar el Job Costing, creación de facturas con timbrado y facturas para sustitución de CFDI.

Guía de Job Costing y creación de Factura

1.- Ingresar al módulo donde se encuentra el embarque al que vamos a crear el Job Costing y su Factura

2.- Al encontrar el embarque deseado ingresamos haciendo doble click en él y luego buscamos la pestaña de Job Costing:

3.- En Job Costing agregamos los conceptos de ingresos y costos por el embarque. Por cada concepto que le vamos a cobrar al cliente lo agregamos con New Income, y por cada costo de parte los proveedores es un New Cost.

4.- Para agregar un nuevo ingreso o costo debe de llenar la siguiente información:

5.- Después de ingresar los datos y dar click en OK se agregará la línea al Job Costing.

6.- Una vez que tenemos todos los ingresos y costos, vamos a la pestaña de Facturas y seleccionamos New… > New Outgoing Invoice:

7.- Después de ingresar a Outgoing Invoice, automáticamente nos sugiere que cargos van a ser facturados, los seleccionamos y aparecerán en las líneas de conceptos:

8.- Una vez que seleccionamos los conceptos podemos editar los elementos de la factura:

9.- Cada línea de cargo puede ser editada para realizar cambios, por ejemplo cambiar el tipo de impuesto o la tasa de tipo de cambio:

10.- Una vez teniendo la información correcta, le damos Guardar en el menú que se encuentra en la parte superior.

11.- Una vez guardada la factura podemos imprimir Proformas u obtener una vista previa.

Guardar – Guarda cambios a la factura

Copiar – Opción para copiar la factura y generar una nueva.

Imprimir - Registra la factura ante el SAT y genera el PDF y XML (Timbrado)

Print Proforma – Imprime factura proforma

Vista Previa – Solo nos genera una vista para revisar el PDF

Borrar – Borra la factura (Si esta timbrada se deshabilita esta opción)

Cerrar – Cierra la ventana de edición.

12.- Al imprimir (Timbrar), se genera el PDF y XML el cual lo puede revisar en la pestaña de documentos de la factura:

Estados en el Job Costing

El objetivo de esta sección es describir los estados de los conceptos en el Job Costing.

1. Entrar a un embarque e ir a la pestaña de Job Costing, ahí podremos ver los Conceptos de Ingreso y Costos, cada uno de ellos pueden tener los siguientes estados:

I – Ingresos (Income), estos son los conceptos que se le van a facturar a los clientes.

P – Costos (Payable), estos son los conceptos de gasto o costo, de esperamos una factura por parte de un proveedor.

A estos tipos les asignamos los siguientes estados:

E – Estimados (Estimated), concepto que por el cual no ha sido registrado en una factura, tanto a un cliente o que recibamos de un proveedor.

O – Abierto (Open), conceptos que ya se encuentran dentro de una factura, pero que no ha sido generada.

T – Transferidos (Transfered), usado para los cargos consolidados, si se ingresa un costo a un embarque master, Scope va a transferir el costo a las Houses que estén consolidadas.

Sin estado – Sucede ya cuando se emitió la factura y se ingresaron las facturas de los proveedores.

Crear facturas con relación de CFDI (CfdiRelacionados)

Tipo 01: Nota de crédito de los documentos relacionados

Caso de uso: Crear un descuento, reembolso o bono para una factura saliente que ya fue timbrada.

1. Cancelar la factura en el portal del SAT.
2. En Scope, abra la factura finalizada para la cual la corrección por nota de crédito debería ser creada, esto se hace en la opción “Create Correction → Create Credit Note”. Esta opción solo estará disponible siempre y cuando la factura no haya sido cancelada en Scope. Una vez que la factura haya sido cancelada en Scope, no es posible crear una nueva factura relacionada.
3. Como resultado, una nueva factura saliente es creada con los siguientes parámetros:
   1. Tipo: Nota de Crédito
   2. Uso CFDI: G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones (Por ser nota de crédito).
   3. Relación de CFDI: Tipo 01 Nota de crédito de los documentos relacionados.
   4. (En la impresión de PDF aparece el UUID relacionado del paso 1).

Tipo 04: Sustitución de los CFDI previos

Caso de uso: Corregir una factura saliente, la cual ya fue timbrada sin cancelación.

1. Cancelar la factura en el portal del SAT.
2. En Scope, abra la factura finalizada para la cual la corrección por nota de crédito debería ser creada, esto se hace en la opción “Create Correction → Create Credit Note”. Esta opción solo estará disponible siempre y cuando la factura no haya sido cancelada en Scope. Una vez que la factura haya sido cancelada en Scope, no es posible crear una nueva factura relacionada.
3. Como resultado, una nueva factura saliente es creada con los siguientes parámetros:
   1. Tipo: Nota de Crédito
   2. Uso CFDI: G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones (Por ser nota de crédito).
   3. Relación de CFDI: Tipo 01 Nota de crédito de los documentos relacionados.
   4. (En la impresión de PDF aparece el CFDI UUID relacionado del paso 1.
4. Cambie el tipo de relación de CFDI a 04 Sustitución de los CFDI previos. Al cambiar la relación, el tipo de relación cambiara automáticamente al de la factura original en el paso 1 (esta es una nota de crédito también y no necesita tener el tipo de uso G02).
5. Finalice (Imprima) la nota de crédito.
6. Regrese a la factura del paso 1 y haga click en: Create Correction → Create Substitution Invoice. Esta opción solo estará disponible siempre y cuando la factura no haya sido cancelada en Scope.
7. Como resultado, una nueva factura saliente es creada con los siguientes parámetros:
   1. Tipo: Nota de Crédito
   2. Uso CFDI: Mismo tipo que la factura del paso 1.
   3. Relación de CFDI: Tipo 04 Sustitución de los CFDI previos.
   4. (En la impresión de PDF aparece el UUID relacionado del paso 1), este también aparece al presionar las teclas CTRL + I en el teclado: