Einleitung

In dieser Anwendung können die Wechsel- bzw. Umrechnungskurse für alle Währungen gepflegt werden. Diese Daten werden in diversen Anwendungen wie Abrechnung, Sendungserfassung etc. zur Umrechnung von Fremdwährung in Lokalwährung oder umgekehrt benötigt.

Beschreibung

Neu

Öffnet ein Popup-Fenster in welchem neue Währung angelegt werden.

Bearbeiten

Öffnet den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz für die Bearbeitung im Währungseditor. Alternativ kann dieser auch mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Übersichtstabelle geöffnet werden.

Löschen

Löscht den in der Übersichtstabelle markierten Datensatz.

Aktualisieren

Aktualisiert die Übersichtstabelle.

Importieren

Öffnet ein Popup-Fenster mit welchem Wechselkurse von einer CSV-Datei importiert werden können. Weist die zu importierende Datei Fehler auf, so erscheint ein Fenster, in dem die Fehler die Scope ermitteln konnte aufgeführt sind. Zusätzlich kann der Benutzer über den "Aktionlink" auf das Handbuch zugreifen um die Konfiguration der CSV-Datei einzusehen.

Organisationskurse

Anzeige der Währung, welche in den Organisationseinstellungen vergeben wurde. Diese Information wird für Statistiken benötigt, um alle Länder unterhalb der Organisation unter einer Währung erfassen zu können. Die Währungen können eingesehen und ggf. Editiert werden.

OK

Speichert die Änderungen und schließt das Fenster.

Abbrechen

Bricht die Aktion ohne speichern ab und schließt das Fenster.

Tabelle Wechselkurse

In dieser Übersichtstabelle werden all bereits erfassten Währungen mit Währungscode, Tageskurs, Hauskurs, Briefkurs, IATA-Kurs und erster Zollkurs aufgelistet. Im Detailbereich unterhalb der Tabelle werden die Details zu einer in der Übersichtstabelle markierten Zeile angezeigt.

Neue Währung

Währung

Hier muss der dreistellige alphanumerische Währungscode der neuen Währung eingegeben werden. Dieser kann mittels Feldsuchfunktion gefunden und eingesetzt werden.

Einheit

Aus der hier hinterlegten Dropdown Liste kann die Größeneinheit gewählt werden mit welcher die neue Währung berechnet werden soll. Zur Auswahl stehen:

Direkte Quotierung (Währungsparität)

Durch aktivieren bzw. deaktivieren dieses Kontrollkästchens muss festgelegt werden ob die neue Währung direkt oder indirekt Quotiert (Berechnet) werden soll.

OK

Speichert die Daten und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Währungseditor

Tabelle Währung: X Einheiten: Y Quotierungen: Z

Im Titel oberhalb der Übersichtstabelle wird der jeweils aktive Währungscode X, die Größeneinheit Y und die Quotierung Z angezeigt. In der Tabelle selbst werden die einzelnen Wechselkurse mit dem zugehörigen Gültig ab Datum angezeigt. Standardmäßig ist keine Zeile markiert. Dies ermöglicht direkt die Erfassung einer neuen Zeile. Falls eine Zeile markiert wird, werden die entsprechenden Daten (Gültigkeitsdatum, Kurse) in den Editorbereich unterhalb der Tabelle übernommen wo sie geändert werden können.

Gültig ab

Das Datum, ab welchem die Wechselkurse gültig sein sollen.

Wechselkurse / Kursarten

Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Kursarten zu pflegen.

*Anmerkung:

Um die Gefahr von Verlusten bei Fremdwährungsgeschäften zu verringern, war es bisher Praxis, im Hauskurs einen gewissen Puffer gegenüber dem offiziellen Wechselkurs der EZB einzuberechnen.

Je nach "Richtung" der Währungsumrechnung hatte dies jedoch gegenteilige Auswirkungen:

Beispiel: Offizieller Wechselkurs EUR-USD von 1.17, und Kurswerte mit leichtem Aufschlag (1.20) bzw leichtem Abschlag (1.10)

Lokalwährung des Spediteurs sei EUR.

Rechnung in EUR mit einer Zeile über 100 USD

Rechnung in USD mit einer Zeile über 100.00 EUR

Um alle Fälle bestmöglich abzubilden wurden anstelle der bisherigen Hausrate zwei getrennte Raten "Einkaufsrate" bzw "Verkaufsrate eingeführt. In der Konfiguration zum EZB-Download (https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml)kann man getrennte Auf- bzw. Abschläge für die beiden Raten festlegen.

OK

Speichert die Daten und aktualisiert die Übersichtstabelle.

Schließen

Schließt den Währungseditor.

Import von CSV-Datei

Wechselkurse können auch mittels einer CSV-Datei importiert werden. Hierbei muss jede Kursart einzeln importiert werden. (Siehe auch Dateiformat)

Wechselkursart

Aus der hier hinterlegten Dropdown-Liste kann die Kursart ausgewählt werden welche importiert werden soll.

CSV Datei

Hier wird der Speicherort der zu importierenden CSV-Datei angegeben. (Inkl. Pfad). Alternativ kann über das Symbol ein Dateidialogfenster geöffnet werden um die entsprechende Datei zu finden.

Die entsprechende CSV-Datei kann hier markiert werden. Mit öffnen wird der Dateiname inkl. Pfad in das Popup-Fenster übernommen.

OK

Startet den Datei-Import und schließt das Popup-Fenster.

Abbrechen

Schließt das Popup-Fenster ohne weitere Aktion.

Dateiformat

Die Import-Datei muss folgendes Dateiformat aufweisen:

• CSV-Format (Semikolon separierte Datei)
• mit Spaltenüberschriften gemäss nachfolgender Beschreibung

Beispiel:

baseCurrency;rate;unit;directQuotation;validFrom
USD;1,2370;1;0;15.11.2010